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4月30日国内期货早评

作者?#22909;?#23572;雅期货 2019-04-30 08:51:21
内容
摘要

早评: 预计节前钢材价格仍将震荡运行为主!

  黑色板块

  (1) 钢银库存显示,截止4月29日,钢材总库存量为829.99万吨,较上周环比减少35.24万吨(-4.07%)。

  (2) 生态环境部将对于京津冀及周边区域由于工作不力完不成任务的城市,将依据规定严肃问责,不?#24066;?#20197;气象条件为理由来应付搪塞。

  (3) 生态环境部将对于京津冀及周边区域由于工作不力完不成任务的城市,将依据规定严肃问责,不?#24066;?#20197;气象条件为理由来应付搪塞。

  (4) ?#19981;?#30465;2019年退出产能165万吨。

  钢材:

  钢材厂库,社库?#26377;?#38477;势,降幅较前两周有所收窄;产量继续增加,持续的高供给使市场心态偏向谨慎。全国日均成交量较上周小幅下降,整体表现尚可,叠加节前仍有部分补库需求。预计节前钢材价格仍将震荡运行为主。

  铁矿石:

  澳洲巴西发货量连续回升,未来到港量压力将逐步体现。需求方面,钢厂补库接近尾声,5月又可能面临唐?#36739;?#20135;对需求的影响,铁矿现货也存在阶段性调整压力。但铁矿年内供需大格局偏紧没有改变,高基差也对09?#26174;?#26377;所保护。

  焦煤焦炭:

  针对此轮焦炭价格提涨,主流市场已基本落地,现落地?#27573;?#27491;持续扩大。目前环保相对宽松、焦企利润?#24066;?#24133;回升态势,焦企生产积极性较高,焦企发运、订单情况良好,库存相对较低。下游贸易商、钢厂采购积极性良好,但出于唐山钢厂5月限产考虑,现焦炭市场?#38498;?#24066;?#27490;?#26395;态度,短期焦炭市场以稳为主。

  化工板块

  (1)周一(4月29日)纽约?#21776;?#26399;货交易所西得克萨斯轻油2019年6月期货结算价?#23458;?3.5美元,比前一交易日上涨0.20美元,涨幅0.3%,交易区间62.46-63.69美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2019年6月期货结算价?#23458;?2.04美元,比前一交易日下跌0.11美元,跌幅0.2%,交易区间71.06-72.5美元。

  (2)媒体发稿称,特?#21183;?#27809;有和欧佩克官员通电话,包括欧佩克秘书长巴尔金都、沙特阿拉伯能源部长法利赫,沙特阿拉伯王储以及欧佩克轮值主席都没有接到特?#21183;?#30005;话。随后据说特?#21183;?#21448;发推文,称他?#24310;?#27801;特和其他产油国进行了对话,要求增加产量,各方已达成一致。

  (3)周一PTA主力期货趋弱调整。至收盘主力期货(1909)收于5962,较上一交易日下跌8,跌幅0.13%。日内成交量减仓65.55万手至153.55万手,持仓量减仓7158手至149.56万手。

  PTA现货方面,华东现货市场报盘6580,递盘6560-6580,日内买盘以供应商为主,现货预估成交约2万多吨。现货听闻6580自提、6570自提;5月上旬听闻6510自提以及6550自提等成交。

  原油:

  供给端来看,主要的矛盾集中在伊朗供给缺口和OPEC增产,美国制裁伊朗将扩大短期供给缺口,OPEC+俄罗斯将转为增产,对油价构成长期压力。需求端来看,美国经济平稳,需求面临的宏观风险暂未显现,美国原油加工量回升但低于同期水平,商业原油库存后期压力增加;成品油库存降随着消费好转处于下?#30331;?#21183;。综合来看,油价短期在大跌后将呈反弹趋势,长期面临OPEC增产压力。

  PTA:

  昨日PTA市场价格震荡调整,一方面,供应端仍有大厂在持续回购。另一方面,节前下游聚酯因降价促销推动产销回暖,江浙地区涤纶长丝市场成交?#23614;?#19981;齐,产销高低分化比较严重。据统计,主流厂家市场平均产销集中在100-120%左右,部分促销工厂产销可达200%-300%附近。综合来看,PTA成本端支撑仍显不足,供需基本面有所改善,操作上暂时观望为主。

  金属板块

  1.Fitch Solutions表示,随着需求增加,铝价将在未来几个月内走高,尤其是来自主要驱动力中国的需求。惠誉指出,主要市场的消费有望回升,全球供应仍低于需求。中国对基础设施部门的政策支持将推动对包括?#29454;?#20869;基本金属的需求。全球铝需求将增长3.2%,去年为2.2%。铝市场2019年的赤?#33267;?#20026;35.1万吨。2019年铝价平均料为2,000美元/吨,此前的预测为2,150美元。俄铝联合公司,Norsk Hydro的供应疑虑缓和,以及新的美国产能,使得第一季度的价格受到抑制。

  2.广西金川有色金属有限公司预计5月上旬完成对铜生产设备的检修,该公司一消息人?#23458;?#38706;。该消息人士称:“公司今年的铜冶炼设备检修从3月底开始,是全?#20302;?#22823;修,?#33267;?#21644;精炼工序?#20864;?#34892;检修,检修时间持续约45天,目前检修工作接近收?#27493;?#27573;,预计5月上旬完成检修。?#22791;?#20844;司电解铜设计年产能42万吨。2018年生产约40万吨,2019年计划产量保持稳定。3月份生产电解铜约2.5万吨,4月份无电解铜产出,目前电解铜无库存。公司主要使用智利进口铜精矿25%min生产电解铜,电解铜主要销往华东和华南市场。

  3.美国?#26222;?#37096;长史蒂文.姆努钦就美中贸易谈判接受福克斯商业台采?#36152;疲?#21452;方都有强?#20197;?#26395;,看看我们能否在中国和华盛顿的未来两轮谈判中完成这项工作或继续前进”。

  观点:

  因美元走软,隔夜铜走高,明天放假,下游备货情绪仍在,库存减少对铜价有支撑,短期仍多头对待,按需备完节假日货物。铝价继续上扬,持货商积极出货,市场货源充足,贸易商交投活跃,临近五一假期,下游厂家备货量增加,市场整体交投氛围不错,预计铝价或震荡。现货镍价格变动不大,小幅下跌,贸易商询价出货积极,下游不锈钢及电镀、合金企?#21040;?#21018;需采购,市场整体交投清淡,预计镍价走势偏强。

  金融板块

  1、银保监会表示:将全面深入开展银行业市场乱象整治工作,重点对公?#23616;?#29702;、股东股权、影子银行和交叉金融等方面存在的问题进行了综?#29616;?#29702;,查处了一批违法违规行为。

  2、据媒体报道,山东省职?#30340;?#37329;计划缴费资金?#30452;?#21010;入太平养老、平安养老、国寿养老、长江养老、泰康养老等受托?#26031;?#29702;的计划受托财产账户,标志着全国首个省?#21544;耙的?#37329;计划正式启动市场化运作。

  3、周一晚间美三大股指?#26377;?#23567;幅反弹,其中道琼斯指数上涨0.04%报26554.39点,纳斯达克指数上涨0.19%报8161.85点。美元指数下跌0.19%报97.85,WTI原油上涨0.49%报63.61美元/桶。

  题材板块全线退?#20445;?#32784;心等待风偏企稳

  本周一上证指数?#26377;?#24369;势并出现宽幅震荡走势,盘中创出本轮调整新低3050点,全天下跌0.77%报3062.50点,创业板指数出现大幅调整,全天下跌2.55%报1615.62点。资金流向方面,IC?#26174;季?#27969;入近17.51亿、IH?#26174;季?#27969;入近7.31亿、IF?#26174;季?#27969;出近9.03亿。

  外围市场,周五晚间美三大股指?#26377;?#23567;幅反弹,道琼斯指数上涨0.04%,纳斯达克指数上涨0.19%,WTI原油上涨0.49%,同步交易的?#24405;?#22369;富时A50股指期货上涨1.61%。国内方面,昨日因题材类个股年报披露普遍不及预期,导致市场主流资金大幅?#36164;?#39064;材板块,调仓?#33391;?#20248;权重股,是两市近300只个股跌停以及市场调整主因。从市场层面看,尽管盘中有职?#30340;?#37329;逐步入市利好提振,但影响市场持续性有限,市场情绪已转向悲观。今日上午9?#20445;?#32479;计局将发布4月PMI数据,预估仍维持在50荣枯线上方的概率较大,但在市场调整时间周期仍未结束、融资融券余额出现下行拐点的不利因素下,预计提振市场效果有限,建议耐心等待市场风险偏好企稳。

  投资建议:前期提示的中线IF空单底仓续持,供参考。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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